证券之星音尘,10月10日,招商招利一年接待债券最新单元净值为1.0201元,累计净值为1.2301元,较前一交畴昔高涨0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.18%,近3个月高涨0.58%,近6个月高涨1.11%,近1年高涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
绫 丝袜招商招利一年接待债券为债券型-中短债基金,阐述最新一期基金季报裸露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比130.66%,现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为曹晋文,曹晋文于2023年2月14日起任职本基金基金司理,任职时候累计报告3.24%。
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